| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 724.00 | 25 453.00 | 1 271.00 | 26 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 001.00 | 455 649.00 | 95 352.00 | 551 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 840.00 | 1 988 806.00 | 675 034.00 | 2 663 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 214.00 | 2 469 908.00 | 922 306.00 | 3 392 214.00 |
BT Marchandises | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BZ Autres créances | 267 603.00 | | 267 603.00 | 267 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 649 245.00 | | 649 245.00 | 649 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 716.00 | | 1 456 716.00 | 1 456 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 930.00 | 2 469 908.00 | 2 379 022.00 | 4 848 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 816.00 | 1 056 816.00 | | 1 056 816.00 |
DH Report à nouveau | 255 116.00 | 376 474.00 | | 255 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 637.00 | 378 642.00 | | 365 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 570.00 | 2 009 833.00 | | 1 875 570.00 |
DP Provisions pour risques | 47 450.00 | 86 810.00 | | 47 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 450.00 | 108 810.00 | | 71 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 778.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 844.00 | 14 682.00 | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 371.00 | 170 987.00 | | 196 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 010.00 | 240 005.00 | | 217 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 002.00 | 440 530.00 | | 432 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 022.00 | 2 559 272.00 | | 2 379 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 2 558 249.00 | | 2 558 249.00 | 2 558 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 174.00 | | 2 559 174.00 | 2 559 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 590.00 | -94 152.00 | | 44 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 723.00 | 196 117.00 | | 162 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 264.00 | 2 887 696.00 | | 2 618 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 627.00 | 2 509 054.00 | | 2 252 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 637.00 | 378 642.00 | | 365 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | 3 503.00 | | 3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 972.00 | | | 3 409 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 392 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 290.00 | | | 3 231 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 812.00 | 170 149.00 | 69 054.00 | 2 368 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 456.00 | 167 868.00 | 65 869.00 | 2 342 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 810.00 | 2 000.00 | 39 360.00 | 108 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 810.00 | 2 000.00 | 39 360.00 | 108 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 717.00 | 412 717.00 | 3 000.00 | 415 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 158.00 | 414 158.00 | | 414 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |