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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 715.00 | 31 110.00 | 2 605.00 | 33 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 044.00 | 413 071.00 | 14 973.00 | 428 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 993.00 | 1 630 560.00 | 1 913 433.00 | 3 543 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 991.00 | 2 074 741.00 | 2 077 250.00 | 4 151 991.00 |
BT Marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 504.00 | | 279 504.00 | 279 504.00 |
CF Disponibilités | 830 928.00 | | 830 928.00 | 830 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 579.00 | | 1 126 579.00 | 1 126 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 570.00 | 2 074 741.00 | 3 203 829.00 | 5 278 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 816.00 | 1 056 816.00 | | 1 056 816.00 |
DH Report à nouveau | 535 141.00 | 31 445.00 | | 535 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 692.00 | 503 697.00 | | -340 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 265.00 | 1 789 958.00 | | 1 449 265.00 |
DP Provisions pour risques | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 450.00 | 77 450.00 | | 79 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 778.00 | 603 088.00 | | 595 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 257.00 | 29 314.00 | | 40 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 256 684.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 954.00 | 279 918.00 | | 224 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 114.00 | 1 268 500.00 | | 1 675 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 829.00 | 3 135 908.00 | | 3 203 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 460 426.00 | | 460 428.00 | 460 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 440.00 | | 460 440.00 | 460 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 392.00 | 77 411.00 | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | 77 411.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 77 344.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | 67.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 967.00 | 195 315.00 | | -162 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 345.00 | 3 155 333.00 | | 592 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 038.00 | 2 651 637.00 | | 933 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 692.00 | 503 697.00 | | -340 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 974.00 | 234 415.00 | 1 648.00 | 1 841 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 589.00 | 521.00 | | 30 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 385.00 | 233 894.00 | 1 648.00 | 1 811 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 450.00 | 2 000.00 | | 77 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 194.00 | 2 000.00 | 3 744.00 | 81 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 778.00 | | 595 778.00 | 595 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 331.00 | 281 331.00 | | 281 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 421.00 | 281 331.00 | 90.00 | 281 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 857.00 | 281 079.00 | 595 778.00 | 1 634 857.00 |