| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 589.00 | 28 296.00 | 2 293.00 | 30 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 858.00 | 470 766.00 | 72 092.00 | 542 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 811.00 | 2 111 918.00 | 554 893.00 | 2 668 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 363.00 | 2 610 979.00 | 868 384.00 | 3 479 363.00 |
BT Marchandises | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 277 386.00 | | 1 277 386.00 | 1 277 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 664.00 | 3 744.00 | 1 965 920.00 | 1 969 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 027.00 | 2 614 723.00 | 2 834 304.00 | 5 449 027.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 816.00 | 1 056 818.00 | | 1 056 816.00 |
DH Report à nouveau | 120 753.00 | 255 116.00 | | 120 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 447.00 | 365 637.00 | | 434 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 017.00 | 1 875 570.00 | | 1 810 017.00 |
DP Provisions pour risques | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 450.00 | 71 450.00 | | 73 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 427.00 | 778.00 | | 400 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 751.00 | 17 844.00 | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | 196 371.00 | | 207 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 659.00 | 217 009.00 | | 276 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 837.00 | 432 002.00 | | 950 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 304.00 | 2 379 022.00 | | 2 834 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 2 866 011.00 | | 2 866 011.00 | 2 866 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 831.00 | | 2 866 831.00 | 2 866 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 5 231.00 | | 2 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 44 590.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | 44 590.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 096.00 | 162 723.00 | | 200 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 683.00 | 2 618 264.00 | | 2 886 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 235.00 | 2 252 627.00 | | 2 452 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 447.00 | 365 637.00 | | 434 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 450.00 | 2 000.00 | | 71 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 450.00 | 5 744.00 | | 71 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 427.00 | 400 427.00 | | 400 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 659.00 | 276 659.00 | | 276 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 253.00 | 299 163.00 | 90.00 | 299 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 086.00 | 911 086.00 | | 911 086.00 |