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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 044.00 | 388 670.00 | 39 373.00 | 428 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 400.00 | 1 616 844.00 | 402 556.00 | 2 019 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 011.00 | | 1 011 011.00 | 1 011 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 782.00 | 2 036 103.00 | 1 600 678.00 | 3 636 782.00 |
BT Marchandises | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 303 980.00 | 3 744.00 | 300 236.00 | 303 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 990 794.00 | | 990 794.00 | 990 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 971.00 | 3 744.00 | 1 401 227.00 | 1 404 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 753.00 | 2 039 847.00 | 3 001 906.00 | 5 041 753.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056 818.00 | 1 056 816.00 | | 1 056 818.00 |
DH Report à nouveau | 55 200.00 | 120 753.00 | | 55 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 244.00 | 434 447.00 | | 426 244.00 |
DK Provisions réglementées | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 672.00 | 1 810 017.00 | | 1 813 672.00 |
DP Provisions pour risques | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 26 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 450.00 | 73 450.00 | | 75 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 427.00 | 400 427.00 | | 250 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 620.00 | 39 751.00 | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 897.00 | 207 457.00 | | 236 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 761.00 | 276 659.00 | | 239 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 080.00 | 26 543.00 | | 345 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 783.00 | 950 837.00 | | 1 112 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 906.00 | 2 834 304.00 | | 3 001 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 2 917 571.00 | | 2 917 571.00 | 2 917 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 596.00 | | 2 917 596.00 | 2 917 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 056.00 | 4 694.00 | | 110 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 056.00 | -2 480.00 | | -110 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 350.00 | 200 096.00 | | 163 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 659.00 | 2 886 683.00 | | 2 927 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 415.00 | 2 452 235.00 | | 2 501 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 244.00 | 434 447.00 | | 426 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 3 668.00 | | 3 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 411.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 450.00 | 2 000.00 | | 73 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 194.00 | 79 411.00 | | 77 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 427.00 | 250 427.00 | | 250 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 897.00 | 236 897.00 | | 236 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 080.00 | 345 080.00 | | 345 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 825.00 | 401 735.00 | 90.00 | 401 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 163.00 | 1 072 163.00 | | 1 072 163.00 |