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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 855.00 | 45.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 695.00 | 32 162.00 | 14 533.00 | 46 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 595.00 | 33 017.00 | 48 578.00 | 81 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
110 Total général Actif | 138 617.00 | 33 017.00 | 105 600.00 | 138 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 747.00 | 237 778.00 | | 242 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | 2 991.00 | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 206.00 | 240 769.00 | | 248 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 145.00 | 102 799.00 | | 99 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 33 119.00 | 38 993.00 | | 33 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 784.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 870.00 | 47 371.00 | | 57 870.00 |
252 Charges sociales | 16 511.00 | 11 859.00 | | 16 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 829.00 | 7 730.00 | | 7 829.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 216 417.00 | 210 553.00 | | 216 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 789.00 | 30 216.00 | | 31 789.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 697.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 184.00 | | 4 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 948.00 | 25 426.00 | | 26 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |