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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 528.00 | 36 476.00 | 12 052.00 | 48 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 428.00 | 37 376.00 | 46 052.00 | 83 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
110 Total général Actif | 145 933.00 | 37 376.00 | 108 558.00 | 145 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 468.00 | 242 747.00 | | 256 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 878.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | 4 581.00 | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 423.00 | 248 206.00 | | 261 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 635.00 | 99 145.00 | | 103 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 232.00 | 10.00 | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 47 966.00 | 33 119.00 | | 47 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 933.00 | | 2 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 842.00 | 57 870.00 | | 66 842.00 |
252 Charges sociales | 14 841.00 | 16 511.00 | | 14 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 359.00 | 7 829.00 | | 4 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 912.00 | 216 417.00 | | 240 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 511.00 | 31 789.00 | | 20 511.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | 31.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 558.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 4 349.00 | | 3 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 546.00 | 26 948.00 | | 17 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |