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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 388.00 | 39 635.00 | 12 753.00 | 52 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 288.00 | 40 535.00 | 46 753.00 | 87 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
110 Total général Actif | 145 829.00 | 40 535.00 | 105 294.00 | 145 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 347.00 | 256 468.00 | | 269 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 286.00 | | |
230 Autres produits | 4 672.00 | 4 669.00 | | 4 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 019.00 | 261 423.00 | | 274 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 834.00 | 103 635.00 | | 114 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | 1 232.00 | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 48 527.00 | 47 966.00 | | 48 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 2 039.00 | | 1 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 584.00 | 66 842.00 | | 67 584.00 |
252 Charges sociales | 15 320.00 | 14 841.00 | | 15 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 4 359.00 | | 3 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 734.00 | 240 912.00 | | 249 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 285.00 | 20 511.00 | | 24 285.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | 53.00 | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 328.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | | 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 227.00 | | 3 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 719.00 | 17 546.00 | | 20 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |