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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 441.00 | 42 253.00 | 13 189.00 | 55 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 341.00 | 43 153.00 | 47 189.00 | 90 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
110 Total général Actif | 151 526.00 | 43 153.00 | 108 373.00 | 151 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 629.00 | 269 347.00 | | 264 629.00 |
230 Autres produits | 4 651.00 | 4 672.00 | | 4 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 280.00 | 274 019.00 | | 269 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 278.00 | 114 834.00 | | 113 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 443.00 | -1 472.00 | | -1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 51 453.00 | 48 527.00 | | 51 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 782.00 | | 2 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 373.00 | 67 584.00 | | 77 373.00 |
252 Charges sociales | 16 407.00 | 15 320.00 | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 3 160.00 | | 2 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 758.00 | 249 734.00 | | 261 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 521.00 | 24 285.00 | | 7 521.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 843.00 | 22.00 | | 843.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 3 587.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 412.00 | 20 719.00 | | 6 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |