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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 525.00 | | 961 525.00 | 961 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
BZ Autres créances | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 588.00 | | 1 110 588.00 | 1 110 588.00 |
CU Autres participations | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 631.00 | -112 691.00 | | -79 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 881.00 | 33 060.00 | | -23 881.00 |
DK Provisions réglementées | 119 391.00 | 93 735.00 | | 119 391.00 |
DL TOTAL (I) | 16 879.00 | 15 104.00 | | 16 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 667.00 | 298 532.00 | | 279 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 136.00 | 734 545.00 | | 654 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 1 709.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 659.00 | 9 759.00 | | 9 659.00 |
EA Autres dettes | 142 736.00 | 125 581.00 | | 142 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 710.00 | 1 170 126.00 | | 1 093 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 588.00 | 1 185 230.00 | | 1 110 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 152.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 656.00 | 38 589.00 | | 25 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 704.00 | 38 741.00 | | 25 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 704.00 | -38 741.00 | | -25 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 106.00 | 121 400.00 | | 35 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 987.00 | 88 340.00 | | 58 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 881.00 | 33 060.00 | | -23 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
UX Autres créances clients | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 667.00 | 19 789.00 | 93 715.00 | 279 667.00 |
VI Groupe et associés | 645 089.00 | 645 089.00 | | 645 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 422.00 | 342 422.00 | | 342 422.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 710.00 | 833 832.00 | 93 715.00 | 1 093 710.00 |