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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 525.00 | | 961 525.00 | 961 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 288.00 | | 195 288.00 | 195 288.00 |
BZ Autres créances | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 387.00 | | 234 387.00 | 234 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 911.00 | | 1 195 911.00 | 1 195 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
CU Autres participations | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 749.00 | -83 677.00 | | -100 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 540.00 | -17 072.00 | | 10 540.00 |
DK Provisions réglementées | 128 258.00 | 128 259.00 | | 128 258.00 |
DL TOTAL (I) | 39 048.00 | 28 508.00 | | 39 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 345.00 | 239 121.00 | | 217 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 927.00 | 927 029.00 | | 795 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 4 854.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 23 828.00 | | 32 548.00 |
EA Autres dettes | 108 816.00 | 115 536.00 | | 108 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 863.00 | 1 310 368.00 | | 1 156 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 911.00 | 1 338 876.00 | | 1 195 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 890.00 | 1 094 168.00 | | 986 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 600.00 | 15 000.00 | | 43 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 060.00 | 32 072.00 | | 33 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 540.00 | -17 072.00 | | 10 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
UX Autres créances clients | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 345.00 | 47 372.00 | 132 139.00 | 217 345.00 |
VI Groupe et associés | 788 895.00 | 788 895.00 | | 788 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 191.00 | 429 191.00 | | 429 191.00 |
VW T.V.A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 863.00 | 986 890.00 | 132 139.00 | 1 156 863.00 |