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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 525.00 | | 961 525.00 | 961 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
BZ Autres créances | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 352.00 | | 377 352.00 | 377 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 876.00 | | 1 338 876.00 | 1 338 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
CU Autres participations | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 677.00 | -103 512.00 | | -83 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 072.00 | 19 836.00 | | -17 072.00 |
DK Provisions réglementées | 128 259.00 | 128 258.00 | | 128 259.00 |
DL TOTAL (I) | 28 508.00 | 45 581.00 | | 28 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 121.00 | 259 879.00 | | 239 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 029.00 | 781 153.00 | | 927 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 1 034.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | 20 828.00 | | 23 828.00 |
EA Autres dettes | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 368.00 | 1 178 429.00 | | 1 310 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 876.00 | 1 224 009.00 | | 1 338 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 168.00 | 939 308.00 | | 1 094 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 60 070.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 072.00 | 40 234.00 | | 32 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 072.00 | 19 836.00 | | -17 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
UX Autres créances clients | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 736.00 | 22 921.00 | 103 480.00 | 215 736.00 |
VI Groupe et associés | 919 293.00 | 919 293.00 | | 919 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 793.00 | 572 793.00 | | 572 793.00 |
VW T.V.A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 983.00 | 1 094 168.00 | 103 480.00 | 1 286 983.00 |