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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 525.00 | | 961 525.00 | 961 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
BZ Autres créances | 133 431.00 | | 133 431.00 | 133 431.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 485.00 | | 262 485.00 | 262 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 009.00 | | 1 224 009.00 | 1 224 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
CU Autres participations | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 512.00 | -79 631.00 | | -103 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 836.00 | -23 881.00 | | 19 836.00 |
DK Provisions réglementées | 128 258.00 | 119 391.00 | | 128 258.00 |
DL TOTAL (I) | 45 581.00 | 16 879.00 | | 45 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 879.00 | 279 667.00 | | 259 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 153.00 | 654 136.00 | | 781 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 7 510.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 9 659.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 115 536.00 | 142 736.00 | | 115 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 429.00 | 1 093 710.00 | | 1 178 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 009.00 | 1 110 588.00 | | 1 224 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 308.00 | 833 832.00 | | 939 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 48.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 867.00 | 25 656.00 | | 8 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 25 704.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 110.00 | -25 704.00 | | -9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 070.00 | 35 106.00 | | 60 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 234.00 | 58 987.00 | | 40 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 836.00 | -23 881.00 | | 19 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
UX Autres créances clients | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 879.00 | 20 758.00 | 98 307.00 | 259 879.00 |
VI Groupe et associés | 772 745.00 | 772 745.00 | | 772 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 974.00 | 454 974.00 | | 454 974.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 429.00 | 939 308.00 | 98 307.00 | 1 178 429.00 |