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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 125.00 | 21 830.00 | 4 294.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 335.00 | 21 830.00 | 201 504.00 | 223 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 039.00 | 21 830.00 | 233 209.00 | 255 039.00 |
CU Autres participations | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 955.00 | 46 991.00 | | 55 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | 8 964.00 | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 123 546.00 | 110 955.00 | | 123 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 11 893.00 | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 491.00 | 78 795.00 | | 83 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 6 450.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 10 679.00 | | 13 483.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 19 230.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 662.00 | 127 047.00 | | 109 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 209.00 | 238 001.00 | | 233 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 662.00 | 122 573.00 | | 109 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | 1 568.00 | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 150.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 150.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -150.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 1 955.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 804.00 | 90 477.00 | | 85 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 212.00 | 81 513.00 | | 73 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 592.00 | 8 964.00 | | 12 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 6 506.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 6 506.00 | | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 662.00 | 109 662.00 | | 109 662.00 |