| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 723.00 | 307.00 | 18 416.00 | 18 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 446.00 | 307.00 | 102 139.00 | 102 446.00 |
CU Autres participations | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 815.00 | -130 972.00 | | -133 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 134.00 | -2 843.00 | | -25 134.00 |
DL TOTAL (I) | -103 949.00 | -78 815.00 | | -103 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328.00 | 5 507.00 | | 3 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 424.00 | 135 400.00 | | 200 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 4 573.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 8 183.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | | 4 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 088.00 | 163 322.00 | | 206 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 139.00 | 84 507.00 | | 102 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 424.00 | | | 200 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 933.00 | | 14 646.00 | 10 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 18 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 14 646.00 | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 867.00 | 3 547.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 867.00 | 3 547.00 | 2 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |