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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 880.00 | 1 595.00 | 6 284.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 296.00 | 1 595.00 | 24 700.00 | 26 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 545.00 | 1 595.00 | 133 949.00 | 135 545.00 |
CU Autres participations | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 071.00 | -158 949.00 | | -186 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 898.00 | -27 122.00 | | -37 898.00 |
DL TOTAL (I) | -168 969.00 | -131 071.00 | | -168 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 001.00 | 250 344.00 | | 285 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 2 773.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | 1 292.00 | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 918.00 | 256 071.00 | | 302 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 949.00 | 125 000.00 | | 133 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 918.00 | 256 071.00 | | 302 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 723.00 | | 7 573.00 | 18 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | | 7 573.00 | 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 1 288.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 1 288.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 918.00 | 302 918.00 | | 302 918.00 |