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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 24 491.00 | 5 890.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 141.00 | 221 806.00 | 7 335.00 | 229 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 726.00 | 11 500.00 | 7 226.00 | 18 726.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 990.00 | 11 500.00 | 16 490.00 | 27 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 131.00 | 233 306.00 | 23 825.00 | 257 131.00 |
CU Autres participations | 198 760.00 | 197 315.00 | 1 445.00 | 198 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 546.00 | 55 955.00 | | 68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 519.00 | 12 592.00 | | -199 519.00 |
DL TOTAL (I) | -75 972.00 | 123 546.00 | | -75 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 5 438.00 | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 392.00 | 83 491.00 | | 80 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 4 268.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672.00 | 13 483.00 | | 5 672.00 |
EA Autres dettes | | 2 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | 109 662.00 | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 825.00 | 233 209.00 | | 23 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 797.00 | 109 662.00 | | 99 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 957.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | 255.00 | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 255.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -255.00 | | -5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 2 614.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 005.00 | 85 804.00 | | 84 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 523.00 | 73 212.00 | | 283 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 519.00 | 12 592.00 | | -199 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 335.00 | | 8 406.00 | 223 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 229 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 30 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | | 6 856.00 | 26 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 210.00 | | 1 550.00 | 197 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830.00 | 5 261.00 | 2 600.00 | 21 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 5 261.00 | 2 600.00 | 21 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 815.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |