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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 276.00 | 2 723.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 988.00 | 11 265.00 | 37 722.00 | 48 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 788.00 | 14 542.00 | 42 246.00 | 56 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 238 032.00 | | 238 032.00 | 238 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 890.00 | | 484 890.00 | 484 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 678.00 | 14 542.00 | 527 136.00 | 541 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 236 235.00 | | | 236 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 300 565.00 | | | 300 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 136.00 | | | 527 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 108.00 | | 1 182 108.00 | 1 182 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 108.00 | | 1 182 108.00 | 1 182 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 763.00 | | | 1 182 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 683.00 | | | 1 126 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674.00 | | 49 114.00 | 7 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | 47 314.00 | 7 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 12 268.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 12 268.00 | | 2 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 860.00 | 20 162.00 | 1 698.00 | 21 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VP Divers | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 657.00 | 216 857.00 | 1 800.00 | 218 657.00 |
VW T.V.A. | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 571.00 | 224 875.00 | 1 698.00 | 226 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 381 445.00 | | | 381 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 742.00 | | | 124 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 259.00 | | | 549 259.00 |