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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 676.00 | 323.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 560.00 | 41 706.00 | 76 853.00 | 118 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 360.00 | 47 382.00 | 86 977.00 | 134 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 072.00 | | 414 072.00 | 414 072.00 |
BZ Autres créances | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 492 674.00 | | 492 674.00 | 492 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 806.00 | | 1 012 806.00 | 1 012 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 167.00 | 47 382.00 | 1 099 784.00 | 1 147 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 398 820.00 | | | 398 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
DL TOTAL (I) | 561 508.00 | | | 561 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 254.00 | | | 360 254.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 275.00 | | | 538 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 784.00 | | | 1 099 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 275.00 | | | 538 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 690.00 | 17 516.00 | 1 847 206.00 | 1 829 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 690.00 | 17 516.00 | 1 847 206.00 | 1 829 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 658.00 | | | 1 868 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 220.00 | | | 1 714 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 790.00 | | 70 570.00 | 64 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 134 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 124 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | | 70 570.00 | 54 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 241.00 | 19 711.00 | 569.00 | 28 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 241.00 | 19 711.00 | 569.00 | 28 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 072.00 | | | 414 072.00 |
VB T. V. A. | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VP Divers | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 931.00 | 490 131.00 | 9 800.00 | 499 931.00 |
VW T.V.A. | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 275.00 | 538 275.00 | | 538 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
ST Autres comptes | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YT Sous‐traitance | 478 054.00 | | | 478 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 105.00 | | | 370 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 457.00 | | | 725 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |