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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 476.00 | 1 523.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 990.00 | 23 764.00 | 25 225.00 | 48 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 790.00 | 28 241.00 | 36 549.00 | 64 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 491.00 | | 448 491.00 | 448 491.00 |
BZ Autres créances | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 249 361.00 | | 249 361.00 | 249 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 846.00 | | 776 846.00 | 776 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 637.00 | 28 241.00 | 813 396.00 | 841 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 292 315.00 | | | 292 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
DL TOTAL (I) | 407 070.00 | | | 407 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 052.00 | | | 306 052.00 |
EA Autres dettes | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 325.00 | | | 406 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 396.00 | | | 813 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 325.00 | | | 406 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 226.00 | 17 119.00 | 1 617 345.00 | 1 600 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 226.00 | 17 119.00 | 1 617 345.00 | 1 600 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 939.00 | | | 1 617 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 434.00 | | | 1 511 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 788.00 | | 8 002.00 | 56 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | | 2.00 | 54 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 8 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 542.00 | 13 699.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | 13 699.00 | | 14 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 448 491.00 | | | 448 491.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VP Divers | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 284.00 | 497 484.00 | 9 800.00 | 507 284.00 |
VW T.V.A. | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 325.00 | 406 325.00 | | 406 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
ST Autres comptes | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
YT Sous‐traitance | 464 985.00 | | | 464 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 045.00 | | | 320 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 808.00 | | | 670 808.00 |