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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 060.00 | 94 918.00 | 189 142.00 | 284 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 860.00 | 100 918.00 | 198 942.00 | 299 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 801.00 | | 532 801.00 | 532 801.00 |
BZ Autres créances | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 479 521.00 | | 479 521.00 | 479 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 077.00 | | 1 272 077.00 | 1 272 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 938.00 | 100 918.00 | 1 471 020.00 | 1 571 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 553 258.00 | | | 553 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
DL TOTAL (I) | 697 947.00 | | | 697 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | | | 169 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 204.00 | | | 463 204.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 073.00 | | | 773 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 020.00 | | | 1 471 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 523.00 | | | 717 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 515.00 | 13 886.00 | 2 156 401.00 | 2 142 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 515.00 | 13 886.00 | 2 156 401.00 | 2 142 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 865.00 | | | 2 157 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 426.00 | | | 2 021 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 438.00 | | | 136 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 360.00 | | 165 500.00 | 134 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 560.00 | | 165 500.00 | 124 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 382.00 | 53 535.00 | | 47 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | 53 535.00 | | 47 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 016.00 | 237 016.00 | | 237 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 532 801.00 | 532 801.00 | | 532 801.00 |
VB T. V. A. | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 842.00 | 82 292.00 | 55 550.00 | 137 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 356.00 | 602 556.00 | 9 800.00 | 612 356.00 |
VW T.V.A. | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 073.00 | 717 523.00 | 55 550.00 | 773 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 176 976.00 | | | 176 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YT Sous‐traitance | 644 051.00 | | | 644 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 503.00 | | | 428 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 375.00 | | | 883 375.00 |