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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 25 701.00 | 5 718.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 340.00 | 369.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 639.00 | 26 041.00 | 109 598.00 | 135 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 341.00 | | 203 341.00 | 203 341.00 |
BZ Autres créances | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CF Disponibilités | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 382.00 | | 398 382.00 | 398 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 022.00 | 26 041.00 | 507 981.00 | 534 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 294.00 | 38 231.00 | | 49 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | 11 063.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 75 809.00 | 55 894.00 | | 75 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 877.00 | 209 888.00 | | 190 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 150.00 | 22 054.00 | | 86 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 630.00 | 84 218.00 | | 80 630.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 582.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 172.00 | 317 743.00 | | 432 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 981.00 | 373 636.00 | | 507 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 397.00 | 317 743.00 | | 381 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 201 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 362.00 | |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 985.00 | 128.00 | | 19 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 985.00 | 128.00 | | 19 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 985.00 | 1 639.00 | | -19 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 18.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 475.00 | 1 033 755.00 | | 1 252 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 559.00 | 1 022 692.00 | | 1 232 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | 11 063.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 6 141.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 6 141.00 | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 344.00 | 192 344.00 | | 192 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 12 225.00 | 50 775.00 | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 538.00 | 294 038.00 | 16 500.00 | 310 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 172.00 | 381 397.00 | 50 775.00 | 432 172.00 |