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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 5 399.00 | 2 524.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 852.00 | 36 817.00 | 92 035.00 | 128 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 015.00 | 1 439.00 | 387 576.00 | 389 015.00 |
BZ Autres créances | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CF Disponibilités | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 958.00 | 1 439.00 | 477 519.00 | 478 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 810.00 | 38 256.00 | 569 554.00 | 607 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DG Autres réserves | 156 974.00 | 100 512.00 | | 156 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 141.00 | 56 461.00 | | 50 141.00 |
DL TOTAL (I) | 246 583.00 | 196 442.00 | | 246 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 768.00 | 38 365.00 | | 25 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 18 305.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 795.00 | 35 293.00 | | 121 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 418.00 | 69 498.00 | | 113 418.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 34 414.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 383.00 | 27 488.00 | | 53 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 971.00 | 223 363.00 | | 322 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 554.00 | 419 805.00 | | 569 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 990.00 | 197 595.00 | | 309 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 639.00 | | 1 212.00 | 127 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 128.00 | | 1 212.00 | 38 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 065.00 | 1 751.00 | | 35 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 1 751.00 | | 35 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 015.00 | 389 015.00 | | 389 015.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 768.00 | 12 787.00 | 12 980.00 | 25 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 717.00 | 400 217.00 | 2 500.00 | 402 717.00 |
VW T.V.A. | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 970.00 | 309 990.00 | 12 980.00 | 322 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
ST Autres comptes | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
YT Sous‐traitance | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 200.00 | | | 242 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 626.00 | | | 375 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |