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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 30 210.00 | 1 208.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 2 015.00 | 4 695.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 139.00 | 32 225.00 | 94 915.00 | 127 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 444.00 | 1 439.00 | 171 005.00 | 172 444.00 |
BZ Autres créances | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 686.00 | 1 439.00 | 342 247.00 | 343 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 826.00 | 33 664.00 | 437 162.00 | 470 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 880.00 | 6 000.00 | | 35 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 69 209.00 | 49 294.00 | | 69 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 19 915.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 139 980.00 | 75 809.00 | | 139 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 522.00 | 73 000.00 | | 57 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 616.00 | 190 877.00 | | 109 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 311.00 | 86 150.00 | | 50 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 80 630.00 | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 1 515.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 182.00 | 432 172.00 | | 297 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 162.00 | 507 981.00 | | 437 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 816.00 | 381 397.00 | | 258 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 747.00 | 10 000.00 | | 6 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 187 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 694.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 440.00 | 19 985.00 | | 23 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 440.00 | 19 985.00 | | 23 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 440.00 | -19 985.00 | | -23 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 734.00 | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 244.00 | 1 252 475.00 | | 1 252 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 953.00 | 1 232 559.00 | | 1 217 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 291.00 | 19 915.00 | | 34 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 041.00 | 6 184.00 | | 26 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 041.00 | 6 184.00 | | 26 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 775.00 | 12 410.00 | 38 365.00 | 50 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VP Divers | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 702.00 | 271 702.00 | 2 000.00 | 273 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 182.00 | 258 816.00 | 38 365.00 | 297 182.00 |