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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 2.00 | 998.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 011.00 | | 171 011.00 | 171 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 897.00 | 32 553.00 | 52 344.00 | 84 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 5 025.00 | 23 642.00 | 28 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 995.00 | 37 580.00 | 251 415.00 | 288 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 516.00 | 1 439.00 | 324 077.00 | 325 516.00 |
BZ Autres créances | 249 132.00 | | 249 132.00 | 249 132.00 |
CF Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 617.00 | 1 439.00 | 679 178.00 | 680 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 612.00 | 39 019.00 | 930 593.00 | 969 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DG Autres réserves | 228 947.00 | 207 115.00 | | 228 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 827.00 | 56 832.00 | | 151 827.00 |
DL TOTAL (I) | 420 242.00 | 303 415.00 | | 420 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 939.00 | 149 810.00 | | 119 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 213.00 | 103 045.00 | | 158 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 201.00 | 108 263.00 | | 165 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 998.00 | 56 123.00 | | 66 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 350.00 | 417 241.00 | | 510 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 593.00 | 720 656.00 | | 930 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 411.00 | 410 669.00 | | 87 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 089.00 | | 2 047 089.00 | 2 047 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 089.00 | | 2 047 089.00 | 2 047 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | 253.00 | | 8 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 253.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 881.00 | 183.00 | | 7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 109.00 | 16 042.00 | | 49 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 542.00 | 1 423 596.00 | | 2 077 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 715.00 | 1 366 763.00 | | 1 925 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 827.00 | 56 832.00 | | 151 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 061.00 | | 164 934.00 | 130 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 288 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 113 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 011.00 | | 85 000.00 | 87 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | | 79 104.00 | 40 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 830.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | 4 535.00 | 6 000.00 | 39 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 4 533.00 | 6 000.00 | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 201.00 | 165 201.00 | | 165 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 939.00 | 32 528.00 | 87 411.00 | 119 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 132.00 | 249 132.00 | | 249 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 068.00 | 574 648.00 | 3 420.00 | 578 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 350.00 | 422 940.00 | 87 411.00 | 510 350.00 |