| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 289.00 | 30 263.00 | 8 025.00 | 38 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 189.00 | 30 263.00 | 62 925.00 | 93 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
072 Créances – Autres | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
084 Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
110 Total général Actif | 116 320.00 | 30 263.00 | 86 057.00 | 116 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 835.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 497.00 | | | 91 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |