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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 137.00 | 36 941.00 | 4 196.00 | 41 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 969.00 | 1 283.00 | 3 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 304.00 | 38 910.00 | 60 394.00 | 99 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 526.00 | 38 910.00 | 93 616.00 | 132 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 056.00 | 6 951.00 | | 13 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 6 105.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 26 150.00 | 19 656.00 | | 26 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319.00 | 25 012.00 | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 18 190.00 | | 21 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 321.00 | 22 491.00 | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 466.00 | 75 592.00 | | 67 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 616.00 | 95 248.00 | | 93 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 466.00 | 75 592.00 | | 67 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 735.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 1 731.00 | | 37 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | 1 731.00 | | 37 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359.00 | 8 344.00 | 15.00 | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |