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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 811.00 | 37 179.00 | 5 631.00 | 42 811.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 726.00 | 37 179.00 | 60 546.00 | 97 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
060 Stock marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
084 Disponibilités | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
110 Total général Actif | 132 427.00 | 37 179.00 | 95 248.00 | 132 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |