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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 35 911.00 | 3 269.00 | 39 181.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 096.00 | 35 911.00 | 58 184.00 | 94 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
084 Disponibilités | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
110 Total général Actif | 141 018.00 | 35 911.00 | 105 106.00 | 141 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 290.00 | | | 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |