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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 375.00 | 33 313.00 | 62.00 | 33 375.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AN Terrains | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 330 614.00 | 330 614.00 | | 330 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 484.00 | 770 750.00 | 205 734.00 | 976 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 895.00 | 442 486.00 | 140 409.00 | 582 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 320.00 | 1 577 164.00 | 584 156.00 | 2 161 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
BN En cours de production de biens | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
BP En cours de production de services | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 209.00 | -11 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 935.00 | 22 499.00 | 1 635 436.00 | 1 657 935.00 |
BZ Autres créances | 362 260.00 | | 362 260.00 | 362 260.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 730.00 | 33 709.00 | 2 820 021.00 | 2 853 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 050.00 | 1 610 873.00 | 3 404 177.00 | 5 015 050.00 |
CU Autres participations | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 040.00 | | | 399 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DG Autres réserves | 361 095.00 | | | 361 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 792 973.00 | | | 792 973.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 765.00 | | | 233 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 598.00 | | | 1 214 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 379.00 | | | 779 379.00 |
EA Autres dettes | 232 003.00 | | | 232 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 122.00 | | | 126 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 204.00 | | | 2 593 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 177.00 | | | 3 404 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 345.00 | | | 2 529 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
FG Production vendue services | 8 110 001.00 | | 8 110 001.00 | 8 110 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 241.00 | | 8 144 241.00 | 8 144 241.00 |
FM Production stockée | | | 118 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 304.00 | | | 349 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 776.00 | | | 8 714 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727 217.00 | | | 8 727 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 361.00 | | | 1 984 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 824.00 | | | 1 844 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 405.00 | 95 355.00 | 55 596.00 | 1 537 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 590.00 | 2 085.00 | 9 361.00 | 40 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 815.00 | 93 270.00 | 46 234.00 | 1 496 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 599.00 | 1 214 599.00 | | 1 214 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 073.00 | 232 073.00 | | 232 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 210.00 | 28 352.00 | 63 859.00 | 92 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 703.00 | 2 060 095.00 | 19 608.00 | 2 079 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 204.00 | 2 529 345.00 | 63 859.00 | 2 593 204.00 |