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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 39 641.00 | 4 229.00 | 43 870.00 |
AH Fonds commercial | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
AN Terrains | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 349 934.00 | 333 036.00 | 16 898.00 | 349 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 947.00 | 913 405.00 | 143 541.00 | 1 056 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 278.00 | 791 293.00 | 516 984.00 | 1 308 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 922.00 | 2 077 377.00 | 1 003 545.00 | 3 080 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
BN En cours de production de biens | 594 975.00 | 117 957.00 | 477 018.00 | 594 975.00 |
BP En cours de production de services | 740 639.00 | | 740 639.00 | 740 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 634.00 | 40 238.00 | 2 401 396.00 | 2 441 634.00 |
BZ Autres créances | 381 946.00 | | 381 946.00 | 381 946.00 |
CF Disponibilités | 645 110.00 | | 645 110.00 | 645 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 336.00 | 158 195.00 | 5 036 141.00 | 5 194 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 259.00 | 2 235 572.00 | 6 039 687.00 | 8 275 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 172.00 | 39 903.00 | | 40 172.00 |
DG Autres réserves | 156 942.00 | 151 842.00 | | 156 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 103.00 | 5 368.00 | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 593.00 | 1 102 490.00 | | 1 114 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 543.00 | 485 255.00 | | 1 167 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 333.00 | 227 117.00 | | 226 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 143.00 | | | 214 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 807.00 | 1 400 038.00 | | 1 261 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 821.00 | 962 179.00 | | 951 821.00 |
EA Autres dettes | 313 589.00 | 276 018.00 | | 313 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 852.00 | 356 262.00 | | 789 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 093.00 | 3 706 873.00 | | 4 925 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 687.00 | 4 809 364.00 | | 6 039 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 289.00 | 3 381 950.00 | | 3 892 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
FG Production vendue services | 10 119 774.00 | | 10 119 774.00 | 10 119 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 338.00 | | 10 128 338.00 | 10 128 338.00 |
FM Production stockée | | | 499 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 957.00 | |
GE Autres charges | | | 44 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | 14 313.00 | | 17 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 183.00 | 17 952.00 | | 17 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 240.00 | -2 699.00 | | 31 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 970.00 | 5 170.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 210.00 | 2 470.00 | | 35 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 026.00 | 15 481.00 | | -18 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | -1 172.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 572.00 | 10 328 996.00 | | 10 745 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733 469.00 | 10 323 628.00 | | 10 733 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 103.00 | 5 368.00 | | 12 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 347.00 | | 207 235.00 | 2 940 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 659.00 | 3 080 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 312 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 174.00 | 2 727 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 071.00 | | | 314 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 137.00 | | 203 775.00 | 2 589 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 140.00 | | 3 460.00 | 37 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 117 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 238.00 | 117 957.00 | | 40 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 238.00 | 117 957.00 | | 40 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 808.00 | 1 261 808.00 | | 1 261 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 671.00 | 434 671.00 | | 434 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 852.00 | 789 852.00 | | 789 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 450.00 | 2 392 450.00 | | 2 392 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 048.00 | 16 048.00 | 700 000.00 | 716 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 498.00 | 118 694.00 | 260 034.00 | 451 498.00 |
VI Groupe et associés | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 729.00 | 268 729.00 | | 268 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 183.00 | 2 950 332.00 | 83 851.00 | 3 034 183.00 |
VW T.V.A. | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 950.00 | 3 678 147.00 | 960 034.00 | 4 710 950.00 |