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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 39 870.00 | 4 000.00 | 43 870.00 |
AH Fonds commercial | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
AN Terrains | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 414 969.00 | 336 581.00 | 78 388.00 | 414 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 133.00 | 900 999.00 | 267 134.00 | 1 168 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 887.00 | 895 354.00 | 431 533.00 | 1 326 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 833.00 | 2 172 805.00 | 1 103 027.00 | 3 275 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
BN En cours de production de biens | 342 653.00 | | 342 653.00 | 342 653.00 |
BP En cours de production de services | 542 273.00 | | 542 273.00 | 542 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 137.00 | 48 238.00 | 2 274 899.00 | 2 323 137.00 |
BZ Autres créances | 232 071.00 | | 232 071.00 | 232 071.00 |
CF Disponibilités | 492 519.00 | | 492 519.00 | 492 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 206.00 | 48 238.00 | 4 253 968.00 | 4 302 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 040.00 | 2 221 043.00 | 5 356 996.00 | 7 578 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 777.00 | 40 172.00 | | 40 777.00 |
DG Autres réserves | 168 440.00 | 156 942.00 | | 168 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 12 103.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 712.00 | 1 114 593.00 | | 1 114 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 893.00 | 1 167 543.00 | | 1 027 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 553.00 | 226 333.00 | | 207 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 822.00 | 1 261 807.00 | | 1 035 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 142.00 | 951 821.00 | | 1 128 142.00 |
EA Autres dettes | 109 450.00 | 313 589.00 | | 109 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 421.00 | 789 852.00 | | 733 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 242 284.00 | 4 925 093.00 | | 4 242 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 996.00 | 6 039 687.00 | | 5 356 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 274.00 | 3 892 289.00 | | 3 319 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
FG Production vendue services | 12 038 055.00 | | 12 038 055.00 | 12 038 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 907.00 | | 12 071 907.00 | 12 071 907.00 |
FM Production stockée | | | -450 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 731 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 781.00 | 17 183.00 | | 46 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 995.00 | 17 183.00 | | 53 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 31 240.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 056.00 | 3 970.00 | | 207 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 536.00 | 35 210.00 | | 208 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 540.00 | -18 026.00 | | -154 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 850.00 | 10 745 572.00 | | 11 945 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 732.00 | 10 733 469.00 | | 11 945 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | 12 103.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 923.00 | | 269 858.00 | 3 080 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 947.00 | 3 275 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 947.00 | 2 922 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 586.00 | | | 312 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 737.00 | | 269 778.00 | 2 727 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | 80.00 | 40 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 377.00 | 163 319.00 | 67 890.00 | 2 077 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 641.00 | 229.00 | | 39 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 736.00 | 163 090.00 | 67 890.00 | 2 037 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
6T Sur comptes clients | 40 238.00 | 8 000.00 | | 40 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 195.00 | 8 000.00 | 117 957.00 | 158 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 195.00 | 8 000.00 | 117 957.00 | 158 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 117 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 822.00 | 1 035 822.00 | | 1 035 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 157.00 | 276 157.00 | | 276 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 371.00 | 510 371.00 | | 510 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 422.00 | 733 422.00 | | 733 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 953.00 | 2 235 953.00 | | 2 235 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
VB T. V. A. | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 190.00 | 253 213.00 | 697 592.00 | 975 190.00 |
VI Groupe et associés | 201 033.00 | | 201 033.00 | 201 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 308.00 | | | 176 308.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 156.00 | 2 598 225.00 | 121 931.00 | 2 720 156.00 |
VW T.V.A. | 248 434.00 | 248 434.00 | | 248 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 242 284.00 | 3 319 275.00 | 898 625.00 | 4 242 284.00 |