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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 355.00 | 40 769.00 | 4 586.00 | 45 355.00 |
AH Fonds commercial | 268 715.00 | | 268 715.00 | 268 715.00 |
AN Terrains | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AP Constructions | 349 934.00 | 330 621.00 | 19 313.00 | 349 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 000.00 | 895 929.00 | 157 071.00 | 1 053 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 624.00 | 723 762.00 | 449 861.00 | 1 173 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 347.00 | 1 991 082.00 | 949 264.00 | 2 940 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
BN En cours de production de biens | 271 809.00 | | 271 809.00 | 271 809.00 |
BP En cours de production de services | 563 881.00 | | 563 881.00 | 563 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 507.00 | 40 238.00 | 2 293 269.00 | 2 333 507.00 |
BZ Autres créances | 356 069.00 | | 356 069.00 | 356 069.00 |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 724.00 | | 130 724.00 | 130 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 337.00 | 40 238.00 | 3 860 099.00 | 3 900 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 684.00 | 2 031 320.00 | 4 809 364.00 | 6 840 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
DG Autres réserves | 151 842.00 | 354 536.00 | | 151 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 368.00 | -202 693.00 | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 490.00 | 1 097 122.00 | | 1 102 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 255.00 | 590 954.00 | | 485 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 117.00 | 83 213.00 | | 227 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 038.00 | 1 838 831.00 | | 1 400 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 179.00 | 905 768.00 | | 962 179.00 |
EA Autres dettes | 276 018.00 | 315 513.00 | | 276 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 262.00 | 207 789.00 | | 356 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 873.00 | 3 942 070.00 | | 3 706 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 364.00 | 5 052 192.00 | | 4 809 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 950.00 | 3 674 270.00 | | 3 381 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
FG Production vendue services | 10 364 746.00 | | 10 364 746.00 | 10 364 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 414 194.00 | | 10 414 194.00 | 10 414 194.00 |
FM Production stockée | | | -215 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 302 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 867.00 | |
GE Autres charges | | | 32 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 314 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 10 042.00 | | 3 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 313.00 | 461 196.00 | | 14 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 952.00 | 471 238.00 | | 17 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 699.00 | 14 740.00 | | -2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170.00 | 637.00 | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 15 377.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 481.00 | 455 861.00 | | 15 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 753.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 172.00 | -3 200.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 996.00 | 10 862 050.00 | | 10 328 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 628.00 | 11 064 743.00 | | 10 323 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 368.00 | -202 693.00 | | 5 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | 7 310.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 619.00 | | 100 478.00 | 2 887 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 750.00 | 2 940 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 750.00 | 2 589 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 071.00 | | | 314 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 946.00 | | 99 941.00 | 2 536 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 602.00 | | 538.00 | 36 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 133.00 | 145 868.00 | 42 918.00 | 1 888 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 980.00 | 789.00 | | 39 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 153.00 | 145 079.00 | 42 918.00 | 1 848 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 238.00 | | 13 000.00 | 53 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 039.00 | 1 400 039.00 | | 1 400 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 097.00 | 240 097.00 | | 240 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 950.00 | 377 950.00 | | 377 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 019.00 | 276 019.00 | | 276 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 262.00 | 356 262.00 | | 356 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 323.00 | 2 284 323.00 | | 2 284 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VC Groupe et associés | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 169.00 | 294 169.00 | | 294 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 086.00 | 84 798.00 | 106 289.00 | 191 086.00 |
VI Groupe et associés | 220 156.00 | 1 522.00 | 218 634.00 | 220 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 507.00 | 2 771 116.00 | 80 391.00 | 2 851 507.00 |
VW T.V.A. | 257 583.00 | 257 583.00 | | 257 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 873.00 | 3 381 951.00 | 324 923.00 | 3 706 873.00 |