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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 712 690.00 | | 12 712 690.00 | 12 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
BZ Autres créances | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 579.00 | | 138 579.00 | 138 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 516.00 | | 560 516.00 | 560 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 273 206.00 | | 13 273 206.00 | 13 273 206.00 |
CU Autres participations | 11 281 690.00 | | 11 281 690.00 | 11 281 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 935.00 | | | 2 556 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 694.00 | | | 255 694.00 |
DG Autres réserves | 4 977 733.00 | | | 4 977 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 905.00 | | | 701 905.00 |
DK Provisions réglementées | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 8 611 860.00 | | | 8 611 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 919.00 | | | 1 854 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 038.00 | | | 1 661 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 893.00 | | | 312 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 346.00 | | | 4 661 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 206.00 | | | 13 273 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 346.00 | | | 2 730 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 092.00 | | 4 809 092.00 | 4 809 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 092.00 | | 4 809 092.00 | 4 809 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 973.00 | | | -23 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 633.00 | | | 5 515 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 728.00 | | | 4 813 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 905.00 | | | 701 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 582 690.00 | | 130 000.00 | 12 582 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 712 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 712 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 582 690.00 | | 130 000.00 | 12 582 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 675.00 | 23 919.00 | | 95 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 675.00 | 23 919.00 | | 95 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 000.00 | | | 1 431 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 893.00 | 312 893.00 | | 312 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431 000.00 | | | 1 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 993.00 | | | 266 993.00 |
VB T. V. A. | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 863.00 | 1 850 863.00 | | 1 850 863.00 |
VI Groupe et associés | 230 038.00 | 230 038.00 | | 230 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 286.00 | | | 614 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 479.00 | 557 479.00 | 1 431 000.00 | 1 988 479.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 346.00 | 2 730 346.00 | 500 000.00 | 4 661 346.00 |