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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567 250.00 | | 1 567 250.00 | 1 567 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 849 020.00 | 48 477.00 | 12 800 543.00 | 12 849 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 785.00 | | 544 785.00 | 544 785.00 |
BZ Autres créances | 139 805.00 | | 139 805.00 | 139 805.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 653.00 | | 685 653.00 | 685 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 673.00 | 48 477.00 | 13 486 196.00 | 13 534 673.00 |
CU Autres participations | 11 281 770.00 | 48 477.00 | 11 233 293.00 | 11 281 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 935.00 | 2 556 935.00 | | 2 556 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 694.00 | 255 694.00 | | 255 694.00 |
DG Autres réserves | 5 465 571.00 | 5 254 494.00 | | 5 465 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 398.00 | 211 077.00 | | -358 398.00 |
DK Provisions réglementées | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 395.00 | 8 397 793.00 | | 8 039 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 2 794.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018 550.00 | 5 004 164.00 | | 5 018 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 268.00 | 85 306.00 | | 179 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 186.00 | 253 703.00 | | 231 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 436.00 | 105 133.00 | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 801.00 | 5 651 100.00 | | 5 446 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 486 196.00 | 14 048 893.00 | | 13 486 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 551.00 | | | 3 944 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 818 398.00 | | 6 818 398.00 | 6 818 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 398.00 | | 6 818 398.00 | 6 818 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 856.00 | 677.00 | | 32 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 856.00 | 677.00 | | 32 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 856.00 | -34 477.00 | | 32 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 214.00 | 3 107.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 878.00 | 6 226 654.00 | | 6 857 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 276.00 | 6 015 577.00 | | 7 216 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 398.00 | 211 077.00 | | -358 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 815 270.00 | | 168 750.00 | 12 815 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 12 849 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 12 849 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815 270.00 | | 168 750.00 | 12 815 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 593.00 | 48 477.00 | | 119 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 250.00 | | | 1 502 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567 250.00 | | 1 567 250.00 | 1 567 250.00 |
UX Autres créances clients | 544 785.00 | 544 785.00 | | 544 785.00 |
VB T. V. A. | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 300.00 | 3 516 300.00 | | 3 516 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 840.00 | 684 590.00 | 1 567 250.00 | 2 251 840.00 |
VW T.V.A. | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 801.00 | 3 944 551.00 | | 5 446 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |