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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533 500.00 | | 1 533 500.00 | 1 533 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 815 270.00 | | 12 815 270.00 | 12 815 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 481.00 | | 704 481.00 | 704 481.00 |
BZ Autres créances | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 791.00 | | 329 791.00 | 329 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 623.00 | | 1 233 623.00 | 1 233 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 893.00 | | 14 048 893.00 | 14 048 893.00 |
CU Autres participations | 11 281 770.00 | | 11 281 770.00 | 11 281 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 935.00 | 2 556 935.00 | | 2 556 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 694.00 | 255 694.00 | | 255 694.00 |
DG Autres réserves | 5 254 494.00 | 4 977 733.00 | | 5 254 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 077.00 | 701 905.00 | | 211 077.00 |
DK Provisions réglementées | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 793.00 | 8 611 860.00 | | 8 397 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794.00 | 1 854 919.00 | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004 164.00 | 1 661 038.00 | | 5 004 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | 312 893.00 | | 85 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 703.00 | 172 914.00 | | 253 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 105 133.00 | 126 000.00 | | 105 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 651 100.00 | 4 661 346.00 | | 5 651 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 893.00 | 13 273 206.00 | | 14 048 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 004 164.00 | | | 5 004 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 219 377.00 | | 6 219 377.00 | 6 219 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 377.00 | | 6 219 377.00 | 6 219 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 225 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 5.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 5.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 154.00 | 59.00 | | 35 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154.00 | 23 978.00 | | 35 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 477.00 | -23 973.00 | | -34 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 107.00 | 2 393.00 | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 654.00 | 5 515 633.00 | | 6 226 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 577.00 | 4 813 728.00 | | 6 015 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 077.00 | 701 905.00 | | 211 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712 690.00 | | 675 224.00 | 12 712 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 644.00 | 12 815 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 644.00 | 12 815 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712 690.00 | | 675 224.00 | 12 712 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 500.00 | | | 1 483 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533 500.00 | | | 1 533 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 481.00 | | | 704 481.00 |
VB T. V. A. | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 664.00 | 3 020 664.00 | 500 000.00 | 3 520 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 489.00 | | | 164 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 791.00 | | | 329 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 028.00 | 1 228 528.00 | 1 533 500.00 | 2 762 028.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 100.00 | 3 667 600.00 | 500 000.00 | 5 651 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |