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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 409 817.00 | | 11 409 817.00 | 11 409 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 304.00 | | 516 304.00 | 516 304.00 |
BZ Autres créances | 3 650 334.00 | | 3 650 334.00 | 3 650 334.00 |
CF Disponibilités | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 378.00 | | 4 269 378.00 | 4 269 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 194.00 | | 15 679 194.00 | 15 679 194.00 |
CU Autres participations | 11 184 817.00 | | 11 184 817.00 | 11 184 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 935.00 | 2 556 935.00 | | 2 556 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 255 694.00 | 255 694.00 | | 255 694.00 |
DG Autres réserves | 2 405 055.00 | 3 380 551.00 | | 2 405 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 265.00 | 2 224 498.00 | | 1 778 265.00 |
DK Provisions réglementées | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115 543.00 | 8 537 277.00 | | 7 115 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 3 788.00 | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021 584.00 | 5 990 858.00 | | 8 021 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 146 147.00 | | 166 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 467.00 | 472 034.00 | | 271 467.00 |
EA Autres dettes | 101 184.00 | 1 416 823.00 | | 101 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 652.00 | 8 029 651.00 | | 8 563 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 679 194.00 | 16 566 928.00 | | 15 679 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 340 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 615.00 | | 4 577 615.00 | 4 577 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 615.00 | | 4 577 615.00 | 4 577 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 550.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 799.00 | 550.00 | | 24 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 637.00 | 58 815.00 | | 84 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 591.00 | 58 815.00 | | 181 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 791.00 | -58 264.00 | | -156 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214.00 | 596.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 270.00 | 8 465 833.00 | | 6 912 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 005.00 | 6 241 335.00 | | 5 134 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 265.00 | 2 224 498.00 | | 1 778 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 849 020.00 | | 122 500.00 | 12 849 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561 703.00 | 11 409 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 703.00 | 11 409 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849 020.00 | | 122 500.00 | 12 849 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 070.00 | | 48 477.00 | 168 070.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 632.00 | 319 152.00 | 549 480.00 | 868 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 184.00 | 101 184.00 | | 101 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 304.00 | 516 304.00 | | 516 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 707.00 | 3 518 707.00 | | 3 518 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 152 952.00 | 7 152 952.00 | | 7 152 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 041.00 | | | 302 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 204.00 | 4 167 204.00 | 225 000.00 | 4 392 204.00 |
VW T.V.A. | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 652.00 | 8 014 172.00 | 549 480.00 | 8 563 652.00 |