| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 6 379.00 | 1 121.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 37 995.00 | 11 543.00 | 26 453.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 7 637.00 | 11 672.00 | 19 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 554.00 | 29 308.00 | 567 246.00 | 596 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BZ Autres créances | 130 325.00 | 119 000.00 | 11 325.00 | 130 325.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 107.00 | 119 000.00 | 53 107.00 | 172 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 661.00 | 148 308.00 | 620 353.00 | 768 661.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 300.00 | 330 300.00 | | 330 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 446.00 | 584.00 | | 1 446.00 |
DH Report à nouveau | 27 473.00 | 11 092.00 | | 27 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | 17 243.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 386 992.00 | 368 919.00 | | 386 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 481.00 | 258 120.00 | | 213 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 500.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 48.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 12 672.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 361.00 | 271 339.00 | | 233 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 353.00 | 640 258.00 | | 620 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 1 770.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 730.00 | 135 795.00 | | 253 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 657.00 | 118 552.00 | | 235 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | 17 243.00 | | 18 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 495.00 | | 4 809.00 | 595 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 531 750.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | | 596 554.00 | 3 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 745.00 | | 559.00 | 56 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 250.00 | | 4 250.00 | 531 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 194.00 | 9 365.00 | | 16 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | 1 500.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 7 865.00 | | 11 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 37 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 481.00 | 46 097.00 | 148 930.00 | 213 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 993.00 | 34 993.00 | 119 000.00 | 153 993.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 361.00 | 65 977.00 | 148 930.00 | 233 361.00 |