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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 37 995.00 | 22 788.00 | 15 207.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 613.00 | 20 624.00 | 989.00 | 21 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 808.00 | 54 662.00 | 551 146.00 | 605 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BZ Autres créances | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 880.00 | 54 662.00 | 689 218.00 | 743 880.00 |
CU Autres participations | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 473.00 | 5 958.00 | | 9 473.00 |
DH Report à nouveau | 179 971.00 | 113 177.00 | | 179 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 748.00 | 70 308.00 | | 43 748.00 |
DL TOTAL (I) | 583 191.00 | 539 443.00 | | 583 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 525.00 | 72 477.00 | | 36 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 282.00 | 16 334.00 | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 205.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | 7 938.00 | | 39 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 027.00 | 98 954.00 | | 106 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 218.00 | 638 398.00 | | 689 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 573.00 | 62 503.00 | | 87 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 680.00 | | 11 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 234.00 | 227 643.00 | | 216 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 487.00 | 157 335.00 | | 172 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 748.00 | 70 308.00 | | 43 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 408.00 | | | 606 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 550.00 | 538 700.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 550.00 | 605 808.00 | 50.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 727.00 | 5 185.00 | | 45 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 5 185.00 | | 38 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UX Autres créances clients | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 508.00 | 18 055.00 | 18 453.00 | 36 508.00 |
VI Groupe et associés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 027.00 | 87 573.00 | 18 453.00 | 106 027.00 |