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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 995.00 | 21 789.00 | 16 206.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 301.00 | 11 395.00 | 8 906.00 | 20 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 596.00 | 36 934.00 | 554 662.00 | 591 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BZ Autres créances | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 189.00 | 36 934.00 | 628 255.00 | 665 189.00 |
CU Autres participations | 529 550.00 | | 529 550.00 | 529 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 2 350.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | 65 192.00 | 44 642.00 | | 65 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 512.00 | 21 632.00 | | 50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 469 135.00 | 418 624.00 | | 469 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 553.00 | 167 552.00 | | 120 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | 5 345.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 138.00 | | 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 445.00 | 33 127.00 | | 21 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 120.00 | 206 162.00 | | 159 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 255.00 | 624 785.00 | | 628 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 120.00 | 206 162.00 | | 159 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 136 600.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 136 600.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -17 600.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 10 767.00 | | 10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 645.00 | 318 842.00 | | 227 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 133.00 | 297 210.00 | | 177 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 512.00 | 21 632.00 | | 50 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 104.00 | | 403 844.00 | 597 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 533 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 352.00 | 591 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 58 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 304.00 | | 2 844.00 | 57 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 300.00 | | 401 000.00 | 532 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 375.00 | 8 160.00 | 9 352.00 | 34 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 875.00 | 8 160.00 | 1 852.00 | 26 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
VI Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |