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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 37 995.00 | 26 588.00 | 11 407.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 613.00 | 21 322.00 | 290.00 | 21 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 808.00 | 59 160.00 | 551 648.00 | 610 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 195 195.00 | | 195 195.00 | 195 195.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 132.00 | 59 160.00 | 775 972.00 | 835 132.00 |
CU Autres participations | 539 950.00 | | 539 950.00 | 539 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 9 473.00 | | 11 660.00 |
DH Report à nouveau | 221 531.00 | 179 971.00 | | 221 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 112.00 | 43 748.00 | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 635 303.00 | 583 191.00 | | 635 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 482.00 | 36 525.00 | | 18 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 903.00 | 29 282.00 | | 29 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 419.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 775.00 | 39 801.00 | | 89 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 669.00 | 106 027.00 | | 140 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 972.00 | 689 218.00 | | 775 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 669.00 | 87 573.00 | | 140 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 641.00 | | 227 641.00 | 227 641.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | 550.00 | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 550.00 | | 131 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 000.00 | 550.00 | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | 550.00 | | 131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 11 531.00 | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 649.00 | 216 234.00 | | 358 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 537.00 | 172 487.00 | | 306 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 112.00 | 43 748.00 | | 52 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 912.00 | 4 498.00 | | 50 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 4 498.00 | | 43 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 176 471.00 | 176 471.00 | | 176 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VI Groupe et associés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |