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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 601.00 | 22 874.00 | 69 727.00 | 92 601.00 |
040 Immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 263.00 | 22 874.00 | 388 389.00 | 411 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
084 Disponibilités | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
110 Total général Actif | 454 674.00 | 22 874.00 | 431 800.00 | 454 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 502.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 818.00 | 35 276.00 | | 38 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 446 481.00 | 477 240.00 | | 446 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 8 416.00 | 6 381.00 | | 8 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 965.00 | 520 897.00 | | 495 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 769.00 | 16 098.00 | | 19 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | 372.00 | | 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 756.00 | 114 205.00 | | 100 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 094.00 | -470.00 | | 2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 88 255.00 | 88 296.00 | | 88 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | 11 114.00 | | 13 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 124.00 | 194 380.00 | | 181 124.00 |
252 Charges sociales | 58 891.00 | 50 691.00 | | 58 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 6 648.00 | | 7 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 966.00 | 3 174.00 | | 3 966.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 209.00 | 484 523.00 | | 477 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 756.00 | 36 373.00 | | 18 756.00 |
294 Charges financières | 11 865.00 | 13 256.00 | | 11 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 726.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 891.00 | 20 391.00 | | 6 891.00 |