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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 462.00 | 42 290.00 | 73 173.00 | 115 462.00 |
040 Immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 328.00 | 42 290.00 | 392 039.00 | 434 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
060 Stock marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
084 Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
110 Total général Actif | 486 887.00 | 42 290.00 | 444 597.00 | 486 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 577.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 150.00 | 3 857.00 | | 77 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 415 308.00 | 43 198.00 | | 415 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | 1 529.00 | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 709.00 | 48 585.00 | | 527 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 747.00 | 2 028.00 | | 33 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 106.00 | -174.00 | | 1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 794.00 | 10 287.00 | | 109 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 959.00 | -127.00 | | -2 959.00 |
242 Autres charges externes. | 106 682.00 | 9 871.00 | | 106 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 777.00 | 1 592.00 | | 12 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 118.00 | 14 869.00 | | 193 118.00 |
252 Charges sociales | 59 449.00 | 4 833.00 | | 59 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 538.00 | 887.00 | | 10 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 064.00 | 191.00 | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 321.00 | 44 261.00 | | 529 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 612.00 | 4 323.00 | | -1 612.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | 86.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 612.00 | 3 668.00 | | -4 612.00 |