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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 60 392.00 | 59 483.00 | 119 876.00 |
040 Immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 742.00 | 60 392.00 | 378 349.00 | 438 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
060 Stock marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
072 Créances – Autres | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
084 Disponibilités | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
110 Total général Actif | 531 093.00 | 60 392.00 | 470 700.00 | 531 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 304.00 | 5 704.00 | | 47 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 552 063.00 | 50 665.00 | | 552 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349.00 | 3.00 | | 349.00 |
230 Autres produits | 4 986.00 | 574.00 | | 4 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 702.00 | 56 946.00 | | 604 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 191.00 | 2 840.00 | | 23 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 064.00 | -26.00 | | -1 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 381.00 | 13 630.00 | | 138 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 708.00 | 108.00 | | -3 708.00 |
242 Autres charges externes. | 111 553.00 | 10 453.00 | | 111 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | 1 567.00 | | 13 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 502.00 | 19 278.00 | | 218 502.00 |
252 Charges sociales | 61 146.00 | 5 200.00 | | 61 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 311.00 | 879.00 | | 9 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 931.00 | 484.00 | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 580.00 | 54 416.00 | | 576 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 122.00 | 2 530.00 | | 28 122.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | 324.00 | | 2 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 146.00 | | 4 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 317.00 | 2 059.00 | | 21 317.00 |