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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 486.00 | 69 525.00 | 55 961.00 | 125 486.00 |
040 Immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 352.00 | 69 525.00 | 374 827.00 | 444 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
084 Disponibilités | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
110 Total général Actif | 521 385.00 | 69 525.00 | 451 860.00 | 521 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 710.00 | 47 304.00 | | 66 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 658 825.00 | 552 063.00 | | 658 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397.00 | 349.00 | | 397.00 |
230 Autres produits | 5 936.00 | 4 986.00 | | 5 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 868.00 | 604 702.00 | | 731 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 629.00 | 23 191.00 | | 31 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -1 064.00 | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 630.00 | 138 381.00 | | 192 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 135.00 | -3 708.00 | | -4 135.00 |
242 Autres charges externes. | 120 755.00 | 111 553.00 | | 120 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 740.00 | 13 189.00 | | 17 740.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 906.00 | | | 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 192.00 | 218 502.00 | | 238 192.00 |
252 Charges sociales | 84 943.00 | 61 146.00 | | 84 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 133.00 | 9 311.00 | | 9 133.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 092.00 | 5 931.00 | | 7 092.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 148.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 307.00 | 576 580.00 | | 698 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 561.00 | 28 122.00 | | 33 561.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | 2 770.00 | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 4 035.00 | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 811.00 | 21 317.00 | | 26 811.00 |