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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 995.00 | 33 965.00 | 29 030.00 | 62 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 29 645.00 | 22 212.00 | 51 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 853.00 | 63 610.00 | 51 243.00 | 114 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 913.00 | 63 610.00 | 253 303.00 | 316 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 465.00 | 58 009.00 | | 68 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 25 455.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 103 710.00 | 85 665.00 | | 103 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 117.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 709.00 | 97 650.00 | | 56 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 069.00 | 112 482.00 | | 89 069.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 12 000.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 593.00 | 224 526.00 | | 149 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 303.00 | 310 191.00 | | 253 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 593.00 | 224 526.00 | | 149 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 905 290.00 | | 905 290.00 | 905 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 165.00 | | 906 165.00 | 906 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | 10 626.00 | | 7 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 190.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 13 670.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -13 558.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 081.00 | 976 990.00 | | 914 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 035.00 | 951 535.00 | | 881 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | 25 455.00 | | 33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 257.00 | | 10 595.00 | 104 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 257.00 | | 10 595.00 | 104 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 21 846.00 | | 41 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | 21 846.00 | | 41 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 153 010.00 | | | 153 010.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
VW T.V.A. | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 6 389.00 | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | 30 204.00 | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 246 602.00 | 185 556.00 | | 246 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 200.00 | 18 000.00 | | 21 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 229 476.00 | 342 239.00 | | 229 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 6 389.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 654.00 | 195 250.00 | | 177 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 763.00 | 142 459.00 | | 130 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 603.00 | 575 999.00 | | 504 603.00 |