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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 600.00 | 78 441.00 | 110 159.00 | 188 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 357.00 | 23 459.00 | 154 898.00 | 178 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 307.00 | 101 901.00 | 267 407.00 | 369 307.00 |
BN En cours de production de biens | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 498.00 | | 385 498.00 | 385 498.00 |
BZ Autres créances | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 895.00 | | 476 895.00 | 476 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 203.00 | 101 901.00 | 744 302.00 | 846 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | 76 510.00 | | 99 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 295.00 | 22 923.00 | | -20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 81 337.00 | 101 633.00 | | 81 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 447.00 | 2 055.00 | | 271 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 202.00 | 246 221.00 | | 235 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 203.00 | 134 910.00 | | 144 203.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 965.00 | 383 186.00 | | 662 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 302.00 | 484 819.00 | | 744 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 012.00 | | | 489 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 632.00 | 1 825.00 | | 7 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 1 258 787.00 | | 1 258 787.00 | 1 258 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 928.00 | | 1 259 928.00 | 1 259 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 632.00 | 11 108.00 | | 10 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 270.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 200.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032.00 | 1 337.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 2 537.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | 2 733.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 565.00 | 1 276 989.00 | | 1 275 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 861.00 | 1 254 067.00 | | 1 295 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 295.00 | 22 923.00 | | -20 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 302.00 | | 265 005.00 | 150 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 369 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 366 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 452.00 | | 264 505.00 | 148 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 500.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 330.00 | 56 538.00 | 41 968.00 | 87 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | 56 538.00 | 41 968.00 | 87 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 202.00 | 235 202.00 | | 235 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 385 498.00 | 385 498.00 | | 385 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 037.00 | 67 084.00 | 173 953.00 | 241 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 398.00 | 451 048.00 | 2 350.00 | 453 398.00 |
VW T.V.A. | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 965.00 | 489 012.00 | 173 953.00 | 662 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 7 818.00 | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | 8 262.00 | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 396 441.00 | 321 812.00 | | 396 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 372 867.00 | 500 647.00 | | 372 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | 7 818.00 | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 757.00 | 257 492.00 | | 251 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 060.00 | 216 150.00 | | 178 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 285.00 | 848 720.00 | | 796 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |