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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 417.00 | 53 318.00 | 51 098.00 | 104 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 357.00 | 61 950.00 | 116 407.00 | 178 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 624.00 | 115 268.00 | 171 356.00 | 286 624.00 |
BN En cours de production de biens | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 440.00 | | 318 440.00 | 318 440.00 |
BZ Autres créances | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CF Disponibilités | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 893.00 | | 394 893.00 | 394 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 517.00 | 115 268.00 | 566 249.00 | 681 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
DH Report à nouveau | -20 295.00 | | | -20 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | -20 295.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 99 703.00 | 81 337.00 | | 99 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 816.00 | 271 447.00 | | 196 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 10 000.00 | | 16 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | 235 202.00 | | 114 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 762.00 | 144 203.00 | | 135 762.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 2 112.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 546.00 | 662 965.00 | | 466 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 249.00 | 744 302.00 | | 566 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 592.00 | 489 012.00 | | 336 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 1 190 352.00 | | 1 190 352.00 | 1 190 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 210.00 | | 1 191 210.00 | 1 191 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 355.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 708.00 | 5 000.00 | | 46 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 257.00 | 5 000.00 | | 47 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 2 082.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 162.00 | 4 032.00 | | 32 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 147.00 | 6 114.00 | | 34 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 110.00 | -1 114.00 | | 13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 116.00 | 1 275 565.00 | | 1 265 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 751.00 | 1 295 861.00 | | 1 246 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | -20 295.00 | | 18 365.00 |