|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 350.00 | 47 210.00 | 49 140.00 | 96 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 102.00 | 40 120.00 | 11 982.00 | 52 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 302.00 | 87 330.00 | 62 972.00 | 150 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 706.00 | | 343 706.00 | 343 706.00 |
BZ Autres créances | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 847.00 | | 421 847.00 | 421 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 149.00 | 87 330.00 | 484 819.00 | 572 149.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 510.00 | 68 465.00 | | 76 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 923.00 | 33 045.00 | | 22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 101 633.00 | 103 710.00 | | 101 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055.00 | 35.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 221.00 | 56 709.00 | | 246 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 910.00 | 89 069.00 | | 134 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 186.00 | 149 593.00 | | 383 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 819.00 | 253 303.00 | | 484 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 186.00 | 149 593.00 | | 383 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 1 258 646.00 | | 1 258 646.00 | 1 258 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 610.00 | | 1 260 610.00 | 1 260 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 190.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 108.00 | 7 903.00 | | 11 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 214.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 214.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | -214.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 989.00 | 914 081.00 | | 1 276 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 067.00 | 881 035.00 | | 1 254 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 923.00 | 33 045.00 | | 22 923.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 853.00 | | 37 025.00 | 114 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 150 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 148 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 853.00 | | 35 175.00 | 114 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 610.00 | 23 958.00 | 238.00 | 63 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 23 958.00 | 238.00 | 63 610.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 221.00 | 246 221.00 | | 246 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 343 706.00 | | | 343 706.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VP Divers | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 417.00 | 415 567.00 | 1 850.00 | 417 417.00 |
VW T.V.A. | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 186.00 | 383 186.00 | | 383 186.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 3 963.00 | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | 7 326.00 | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 321 812.00 | 246 602.00 | | 321 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 21 200.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 500 647.00 | 229 476.00 | | 500 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | 3 963.00 | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 492.00 | 177 654.00 | | 257 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 150.00 | 130 763.00 | | 216 150.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 720.00 | 504 603.00 | | 848 720.00 |