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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 798.00 | 83 812.00 | 6 986.00 | 90 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 600.00 | 57 619.00 | 22 981.00 | 80 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | 1.00 | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 922.00 | 142 362.00 | 118 560.00 | 260 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
BZ Autres créances | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CF Disponibilités | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 301.00 | | 324 301.00 | 324 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 223.00 | 142 362.00 | 442 861.00 | 585 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 711.00 | 61 245.00 | | 56 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 816.00 | -4 534.00 | | -22 816.00 |
DL TOTAL (I) | 55 895.00 | 78 711.00 | | 55 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 060.00 | 147 851.00 | | 107 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 840.00 | 39 558.00 | | 33 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 627.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 675.00 | 27 060.00 | | 91 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 347.00 | 69 794.00 | | 124 347.00 |
EA Autres dettes | 25 590.00 | 31 683.00 | | 25 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 966.00 | 316 573.00 | | 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 861.00 | 395 284.00 | | 442 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 082.00 | 190 967.00 | | 309 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 743.00 | | 886 743.00 | 886 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 743.00 | | 886 743.00 | 886 743.00 |
FM Production stockée | | | -20 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 989.00 | 9 443.00 | | 20 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 111.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 111.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -111.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -667.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 660.00 | 828 452.00 | | 890 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 476.00 | 832 986.00 | | 913 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 816.00 | -4 534.00 | | -22 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 519.00 | | 1 403.00 | 259 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 1 403.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 326.00 | 38 036.00 | | 104 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 395.00 | 38 036.00 | | 103 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590.00 | 15 590.00 | 10 000.00 | 25 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 907.00 | 39 023.00 | 67 884.00 | 106 907.00 |
VI Groupe et associés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 397.00 | 208 919.00 | 8 478.00 | 217 397.00 |
VW T.V.A. | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 956.00 | 309 072.00 | 77 884.00 | 386 956.00 |