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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 698.00 | 90 441.00 | 257.00 | 90 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 600.00 | 80 583.00 | 17.00 | 80 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 057.00 | 171 955.00 | 92 102.00 | 264 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BP En cours de production de services | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 103.00 | | 325 103.00 | 325 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 160.00 | 171 955.00 | 417 205.00 | 589 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 895.00 | | |
DH Report à nouveau | -778.00 | | | -778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 149.00 | -34 674.00 | | 52 149.00 |
DL TOTAL (I) | 73 370.00 | 21 222.00 | | 73 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 566.00 | 68 042.00 | | 114 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 138.00 | 32 389.00 | | 31 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 234.00 | 893.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 69 253.00 | | 52 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 395.00 | 89 829.00 | | 108 395.00 |
EA Autres dettes | 20 819.00 | 21 943.00 | | 20 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 834.00 | 282 347.00 | | 343 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 205.00 | 303 569.00 | | 417 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 377.00 | 248 023.00 | | 243 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 734.00 | | 980 734.00 | 980 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 734.00 | | 980 734.00 | 980 734.00 |
FM Production stockée | | | 22 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 527.00 | 9 776.00 | | 16 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 85.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 85.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | -85.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 390.00 | 691 260.00 | | 1 022 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 241.00 | 725 934.00 | | 970 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 149.00 | -34 674.00 | | 52 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 398.00 | | 1 760.00 | 262 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 264 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 171 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 398.00 | | | 171 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 1 760.00 | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 795.00 | 11 260.00 | 100.00 | 160 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 864.00 | 11 260.00 | 100.00 | 159 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 183 770.00 | 183 770.00 | | 183 770.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 566.00 | 34 566.00 | 69 260.00 | 114 566.00 |
VI Groupe et associés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 871.00 | 20 414.00 | 20 457.00 | 40 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 631.00 | 214 918.00 | 11 713.00 | 226 631.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 600.00 | 230 143.00 | 89 717.00 | 330 600.00 |